Jaaraansluiting en vreemde valuta
Tijdens de
jaaraansluiting wordt van iedere combinatie
grootboekrekening/valuta een apart saldo voor de
beginbalans van het volgende jaar aangemaakt. Zo
ziet u bijvoorbeeld direct de beginstand in
valuta van het aantal dollars of ponden.
Herwaarderen
Als er aan het
eind van een tijdvak gekozen wordt voor het
omrekenen van de valutaboekingen naar de actuele
valutakoers, dan kunt u de mutaties laten
herwaarderen. Via overzichten kunt u
specificaties van de valutaboekingen bekijken.
Herwaarderen openstaande posten
Met dit rapport worden de debiteuren en/of
crediteuren geherwaardeerd. Er kan daarbij zowel
gekozen worden tussen een voorlopig overzicht
(zonder journaalposten) als een definitief
overzicht. Facturen die reeds geheel voldaan
zijn (in de vreemde en standaard valuta), zullen
niet meegenomen worden tijdens de herwaardering.
|
Saldo vreemde valuta
Per
grootboekrekening worden de bedragen in valuta
afgedrukt.
Openstaande posten vreemde valuta
Van debiteuren en
crediteuren worden de openstaande posten in
vreemde valuta afgedrukt.
Herwaarderen grootboek
Op dit overzicht
worden de valutaverschillen berekend door de
koers van de boekingsregels af te zetten tegen
de koersen die u op heeft gegeven in de tabel
Valuta. Het systeem zal alleen de valutamutaties
van grootboekrekeningen herwaarderen die als
eigenschap meegekregen hebben dat ze een
herwaardering mogen ondergaan. Een tweede
voorwaarde is dat alleen grootboekrekeningen met
een code Activa of Passiva een herwaardering
kunnen ondergaan. Er kan gekozen worden tussen
een voorlopige herwaardering en een definitieve,
waarbij u het moment van herwaarderen zelf
bepaald.
|